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            福建師大財務處
            當前位置:YABO客户端  辦事指南

            借款流程

            時間:2019-05-13瀏覽:946



              因公借款是指學校在日常經濟活動中暫付給單位或個人的各項公用開支的款項,包括暫付工程進度款、儀器設備購置款、材料款YABO客户端、出國差旅費及訪學生活費等。


              材料

            1. 借款業務網絡預約單(經辦人簽字、學院(部處YABO客户端、中心)領導簽批并加蓋單位公章。若為科研項目的,還需項目負責人審核簽字。

            2. 相關證明材料(如合同復印件、借款原由等)


              注意

            1. 預借發票業務視同借款管理,款項必須在開票所屬自然年度(即公歷年度)內到賬。

            凡預借發票的,經辦人YABO客户端、學院(部處、中心)主管領導、項目負責人等應督促款項及時到賬。

            1. 款實行一借一報,一借一清YABO客户端。借款不按規定時限核銷的YABO客户端,經相關部門催報仍未核銷的,按照“前賬不清,后賬不借”的原則,學校財務處將暫停借款經辦人辦理新的借款業務。若同一項目的借款超過最長核銷期限達三筆以上的YABO客户端,原則上將凍結該項目的借款業務YABO客户端。

            涉及出國(出境)進修、訪學YABO客户端、出版費YABO客户端、投標保證金借款、預借發票業務不按規定時限核銷借款的YABO客户端YABO客户端,經相關部門催報仍未核銷的YABO客户端,學校財務處從借款人薪資中扣還YABO客户端。

            每月薪資留足福州市最低生活保障標準的費用外,全部予以抵還借款,直至扣足借款額或辦理核銷借款手續止。

            1. 借款沖銷時應提供合同書原件等證明材料。

            各項必須按規定時限核銷,具體時限及證明材料如下表:

            序號

            內容

            借款應提供的材料

            核銷時限及應提供的材料

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            出國(出境)進修、訪學

            出國(境)審批表復印件YABO客户端,并按相關職能部門審批金額辦理借款(限生活費)。

            應在回國(入境)之日起一個月內核銷YABO客户端。

            憑出國(境)審批表原件YABO客户端、訪學通知原件YABO客户端、往返機票、出國(境)當日匯率表及出入境記錄復印件等相關材料核銷YABO客户端。

            2

            舉辦會議、培訓

            會議、培訓預算審批表YABO客户端、會議通知復印件。

            會議、培訓結束后一個月內核銷。

            憑會議培訓通知原件、簽到表、決算表、發票等相關材料核銷。

            3

            出版費

            辦理借款時提供出版合同復印件YABO客户端。

            應在辦理之日起一年內核銷。

            核銷時提供出版合同原件及發票等相關材料YABO客户端。

            4

            投標保證金

            原則允許金額達1萬元以上的辦理借款。辦理借款時須提供招標文件復印件。

            開標后一個月內核銷YABO客户端。

            核銷時提供招標文件原件等相關材料。

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            物資采購

            (含國內設備)

            合同約定驗收合格后付款的(除網上超市采購外),不予借款,憑驗收單、發票(100%金額)、固定資產增加單YABO客户端、合同原件、會議紀要等相關材料辦理支付手續。

            合同約定分期付款及網上超市采購,憑分期付款進度表、會議紀要YABO客户端、合同復印件等相關材料辦理借款手續。

            驗收合格后一個月內辦理核銷。

            核銷時提供驗收單、發票(100%金額)YABO客户端、會議紀要、固定資產增加單及合同原件等相關材料。

            6

            進口設備采購

            合同約定驗收合格后付款的,不予借款YABO客户端,憑驗收單YABO客户端、發票(100%金額)、會議紀要、固定資產增加單及合同原件等相關材料辦理支付手續。

            合同約定分期付款的,憑分期付款進度表YABO客户端、合同復印件、會議紀要等相關材料辦理借款手續YABO客户端。

            驗收合格后一個月內辦理核銷。

            核銷時提供驗收單、發票(100%金額)YABO客户端YABO客户端、會議紀要、銀行外匯單、固定資產增加單及合同原件等相關材料YABO客户端。


            7

            維修工程

            合同約定工程竣工驗收合格后付款的,不予借款,憑工程竣工驗收證書、合同原件、發票等相關材料辦理支付手續。

            合同約定需支付進度款的YABO客户端,憑合同復印件、分期付款進度表YABO客户端、工程款支付申請單等相關材料辦理暫付手續。

            工程竣工驗收合格后一個月內辦理核銷。核銷時提供驗收單YABO客户端、合同原件YABO客户端、固定資產增加單、發票等相關材料YABO客户端。

            余款根據工程結算審核報告、發票(結算審核數扣除已付工程款)、合同復印件YABO客户端、工程款支付申請單等相關材料支付(扣除質保金)。

            備注:1萬元(含)以上的采購需簽訂采購合同,納入招標范圍的須履行招標程序。

            涉及分批付款的YABO客户端,須提供分期付款進度表。(進度表見附件1

            1. 借款經辦人校內跨學院(部處YABO客户端、中心)調動、調離學?YABO客户端;蜣o職及退休前YABO客户端,必須沖銷或歸還其經手的所有借款。如果確實因特殊情況暫時無法核銷的,經所在學院(部處、中心)主管領導批準,可由本單位其他教職工確認辦,并報學校財務處辦理相關手續。

            2. 國內差旅費、版面費、測試加工費、協作費、1萬元以下投標保證金、100萬元以下的維修工程款原則上不予辦理款。



            附件1

            分期付款進度表

            日期

            金額(元)

            經辦人

            審核人





















            附件2

            工程款支付申請單


            (單位)

            我單位工程(招標文件編號          )

            單位工程情況介紹(施工單位據實填寫)

            經現場管理單位審核后,工程已完成   工程量,現申請按合同規定支付我方工程進度款的%。

            施工單位(章):

            施工隊負責人:

            日  期:


            現場管理單位管理意見:



            現場管理(監理)單位(章) :

            現場管理人員(監理)       :

            日   期 :

            建設單位意見:








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